servicios-financieros

Capital privado (VC/PE) en España y Europa: screening, memo IC, due diligence, plan de creación de valor, retornos, monitorización de portfolio. Adapta sus outputs al perfil de fondo del usuario via entrevista inicial.

Banca de inversión en España y Europa: teasers, CIM, listas de compradores, modelos de fusión, process letters, tracker de deal. Adapta sus outputs al perfil del banco/boutique del usuario via entrevista inicial.

Equity research (sell-side y buy-side) sobre IBEX, STOXX, MSCI Europe y emergentes: morning notes, inicio de cobertura, análisis de resultados, calendarios de catalizadores, tracking de tesis. Adaptado a normativa CNMV/ESMA.

Gestión patrimonial, banca privada y EAFI: revisiones de cliente, propuestas MiFID II (test de idoneidad), planes financieros, rebalanceos, optimización fiscal, reporting periódico. Adaptado a CNMV y normativa AML española.

Administración de fondos: conciliación de GL, traza de breaks, NAV tie-out, roll-forwards, devengos, comentario de variaciones. Adaptado a sistemas habituales en España (eFront, Investran) y normativa AIFMD/UCITS.

Operaciones de onboarding y compliance: parsing de documentación KYC, evaluación contra rules-grid PBC/FT (Ley 10/2010, SEPBLAC). Adaptado a entidades financieras españolas y obligaciones de la directiva AML UE.

Skills base de modelado y análisis financiero: DCF, comparables, LBO, 3 estados, plantillas PPT, debug de modelos Excel. Idioma español, EUR, IFRS por defecto.

Legal interno de gestoras de fondos (GP-side): NDAs, side letters, LPA review, subscription agreements, redlining contractual con clasificación de riesgo, vesting, tracker MFN y obligaciones contractuales con LPs. Orientado al equipo legal interno del GP, no al despacho externo.

Hub para descubrir habilidades existentes o construir nuevas adaptadas a tu flujo de trabajo en servicios financieros.

Pitch deck completo end-to-end — Genera un pitch deck (M&A advisory o presentación corporativa) combinando comparables, transacciones precedentes, LBO y narrativa en formato casa. Incluye QC final del deck.

Investigación de mercado de un sector o tesis — Dado un sector o tesis, genera overview de industria, competencia, comparables públicos y privados, y shortlist de empresas relevantes. Ideal para originación y para morning research.

Análisis de resultados trimestrales — Procesa earnings call + presentación + cuentas, actualiza el modelo, redacta nota de research con cambios de estimaciones y catalizadores.

Constructor de modelos financieros en Excel — Construye o adapta modelos en Excel: DCF, LBO, 3-statement, comparables. Funciona directamente con xlsx (sin pasar por intermediarios).

Conciliación del GL y traza de breaks — Identifica desfases en el libro mayor, traza la causa raíz, propone journal entries para corrección y deriva para sign-off.

Cierre contable mensual end-to-end — Devengos del mes, roll-forwards de cuentas, ajustes manuales documentados, comentario narrativo de variaciones materiales, paquete de cierre listo para revisión.

Onboarding KYC end-to-end — Procesa documentación de un nuevo cliente, aplica reglas PBC/FT, screening contra listas, evaluación PEP, decisión preliminar y materiales para comité de aceptación.

Auditor de extractos a LPs antes de distribución — Cross-check de las cuentas de capital de LP, posiciones, comisiones y distribuciones contra el GL del fondo y el reporting. Marca discrepancias.

Revisión de paquetes de valoración del GP — Ingesta paquetes de valoración del GP (excel + memos), aplica plantilla del fondo (mark-to-market, último round, DCF, múltiplos), y prepara reporting a LPs.

Briefing pre-reunión con cliente — Briefing completo antes de una reunión: relación histórica, últimas operaciones, oportunidades abiertas, ESG / SFDR del cliente, talking points y materiales adjuntos.

Agente multipurpose de back-office para gestoras de fondos. Punto único de entrada que orquesta los flujos recurrentes: cierre mensual NAV, reporting CNMV (Estados Reservados / AIFMD Annex IV), reporting trimestral a LPs, tracking comisiones devengadas, tracker MFN/side letters, conciliación GL. Modo conversacional o por checklist programado.