Conciliación del Libro Mayor contra fuentes externas (custodio, depositario, broker). Identifica breaks, los clasifica y prioriza. Triggers en "conciliación", "GL recon", "reconciliación", "breaks", "desfases".
How this skill is triggered — by the user, by Claude, or both
Slash command
/administracion-fondos:conciliacion-glThe summary Claude sees in its skill listing — used to decide when to auto-load this skill
Carga perfil. Identifica sistema contable (eFront, SimCorp, Investran, otro) y periodicidad.
Carga perfil. Identifica sistema contable (eFront, SimCorp, Investran, otro) y periodicidad.
Para cada cuenta:
| Cuenta GL | Saldo GL | Saldo externo | Diferencia | ¿Within tolerance? |
|---|---|---|---|---|
| 540 Tesorería € | €X.XX | €Y.YY | €Z.ZZ | ✅/❌ |
| 542 Inversiones financieras | ... | ... | ... | ... |
| 543 Deudores | ... | ... | ... | ... |
| ... |
Tolerance típica: ±0.01 EUR / 1 céntimo. Cualquier diferencia → break.
| Tipo | Descripción típica |
|---|---|
| Timing | Operación contabilizada en distinto día (booked vs settle) |
| FX | Tipo de cambio distinto entre sistemas |
| Pricing | Precio de valoración distinto |
| Corporate action | Dividendo/split no procesado en uno de los sistemas |
| Comisiones | Brokerage o custodia no devengada igual |
| Missing entry | Operación no contabilizada en uno de los sistemas |
| Duplicated | Operación duplicada en uno de los sistemas |
| Unknown | Causa por investigar |
| Prioridad | Criterio |
|---|---|
| 🔴 Alta | Importe absoluto > X EUR o > Y% del NAV / urgente para cierre |
| 🟡 Media | Importe medio o no bloquea cierre inmediato |
| 🟢 Baja | Importe pequeño, automatizable o de timing previsible |
# Conciliación GL — {Fondo} — {Periodo: ej. 30/04/2026}
## Resumen
- Cuentas conciliadas: X de Y
- Breaks detectados: Z
- Importe absoluto total breaks: €X
- Bloqueantes para cierre: X
## Detalle de breaks
| ID | Cuenta | Tipo | Importe | Prioridad | Siguiente paso | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-001 | 542 | Pricing | €X | 🔴 | Verificar precio Bloomberg vs custodio | Analyst A |
| B-002 | 540 | Timing | €X | 🟢 | Resuelve en T+1 automáticamente | — |
| ... | | | | | | |
## Para investigación profunda
- Breaks marcados 🔴 → escalación a `trazar-break`
- Owner: ...
- Deadline: ...
Markdown estructurado + (si aplica) Excel con detalle.
Conciliación a fecha. Breaks deben resolverse antes de publicación de NAV / reporting a CNMV / reporting a LPs. Toda corrección requiere journal entry firmado por aprobador.
npx claudepluginhub betobetico/claude-para-servicios-financieros --plugin administracion-fondosProvides behavioral guidelines to reduce common LLM coding mistakes, focusing on simplicity, surgical changes, assumption surfacing, and verifiable success criteria.
Searches, retrieves, and installs Agent Skills from prompts.chat registry using MCP tools like search_skills and get_skill. Activates for finding skills, browsing catalogs, or extending Claude.